兰坪白族普米族自治县人民医院2023年部门决算公开

监督索引号53332500336401601000

兰坪白族普米族自治县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

兰坪白族普米族自治县人民医院在县委县人民政府及县卫生健康局的正确领导下，在县各医疗业务部门的关心支持帮助下，以全心全意为人民服务为宗旨的一个综合性的国家二级甲等医院，开展综合医疗服务等。承担着全县的医疗救助和服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加快卫生人才培养，加强卫生队伍建设，保证国家、省委、省政府、卫健委重要医疗卫生方针政策得到有效贯彻和落实。充分发挥在基本医疗服务方面的骨干作用。定期到乡镇卫生院出诊，巡诊。加强人才队伍培养和提升服务能力，推进医教研协同发展。二是细化防控措施，确保疫情防控工作可控在控;三.保健康扶贫工作取得实效,四.推进医共体工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县人民医院共设置33个内设机构，分别是：党办、办公室、儿科、内一科、内二科、妇科、产科、外一科、外二科、康复科、眼耳鼻喉科、传染科、急诊科、影响科、麻醉科、供应室、感控办、检验科、输血科、项目办B超室、中医科、药剂科、财务科、后勤科、科教科、 病案室、信息科、血液透析室、口腔科、门诊部、医保科、人事科、等级办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

兰坪白族普米族自治县医院作为二级预算单位纳入兰坪白族普米族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县医院2023年末实有人员编制229人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制229人（含参公管理事业编制229人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员198人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。

年末其他人员291人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。其中有1辆为公务用车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：兰坪县人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。兰坪县人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县医院2023年度收入合计182,918,888.45元。其中：财政拨款收入59,721,911.77元，占总收入的32.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入123,196,976.68元（含教育收费0.00元），占总收入的67.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加41,973,274.82元，增长29.78%。其中：财政拨款收入增加25,746,076.09元，增长75.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加16,227,198.73元，增长15.17%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.事业收入增加原因“组团式”帮扶工作落地兰坪以来，积极开展帮扶工作，帮扶老师采用“师带徒”的方式进行手把手教学，带培内容包含临床和管理，是我们的业务能力得到了双提升，致医疗收入较上年度增加;2.财政补助收入增加原因2022年财政无库款，基本支出人员社会保障支出，在2023年终支出致财政补助收入较上年度增加。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县医院2023年度支出合计186,699,855.27元。其中：基本支出171,779,088.14元，占总支出的92.01%；项目支出14,920,767.13元，占总支出的7.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加30,812,387.45元，增长19.77%。其中：基本支出增加65,799,649.98元，增长62.09%；项目支出减少34,987,262.53元，下降70.10%；上缴上级支出增加0.元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长/0.00%。主要原因是:1.原因2022年财政无库款，基本支出人员社会保障支出,在2023年支付导致本年度基本支持较上年增加；2.2023年财政无库款，致财政补助项目收入较上年度减少

（一）基本支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县医院单位机构正常运转的日常支出171,779,088.14元。人均费用351,286.48元；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,636,818.60元，占基本支出的32.97％，人均费用115,821.72元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,142,269.54元，占基本支出的67.03％。公用支出人均费用23,564.77元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,920,767.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:2010499其他发展与改革事务支出120,000.00元，2100201综合医院57,697.00元，2100299其他公立医院支出512,133.20元，2100409重大公共卫生服务1,0657,248.70元，2100410突发公共卫生事件卫生服务2,390,225.93元，2109999 其他卫生健康支出1,183,462.3元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县医院2023年度一般公共预算财政拨款支出59，721，911.77元,占本年支出合计的31.99%。与上年相比增加25,746,076.09元，增长75.78%,主要原因是2022年财政无库款，基本支出人员社会保障支出，在2023年终支出致财政补助收入较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于2010499其他发展与改革事务支出兰坪县人民医院提标扩能建设项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,670,331.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于事业单位离退休（遗属补助）127,951.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,361,431.42元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,010,790.88元；2080801死亡抚恤170,158.00元。

9.卫生健康（类）支出49,309,274.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于2100201公立综合医院29,661,918.79元；2100299其他公立医院支出512,133.20元；2100409重大公共卫生服务10,657,248.7元；2100410突发公共卫生事件应急处理2,390,225.93元；2101102事业单位医疗2,976,265.83元；2101103公务员医疗补助1,714,867.26元；2101199其他行政事业单位医疗支出213,152.76元；2109999元其他卫生健康支出1,183,462.3元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,622,305.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于22102101住房公积金支出3,622,305.70元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为6600.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0,00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为6,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，超出年初预算100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为6,600.00元，超出年初预算100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为6,600.00元，超出年初预算100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年一般公共预算财政拨款经费公务车运行经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,600.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,600.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年一般公共预算财政拨款经费公务车运行经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。兰坪县人民医院为事业单位，主要用于医疗服务能力提升相关工作产生的公务用车运行支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县医院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省兰坪白族普米族自治县医院资产总额195,090,920.12元，其中，流动资产82,510,868.78元，固定资产89,512,841.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程22,723,742.85元，无形资产343,467.19元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,682,700.26元，其中固定资产增加35,289,134.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收o元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,577,550.00元，其中：政府采购货物支出10,992,550.00元；政府采购工程支出7,505,000.00元；政府采购服务支出1,080,000.00元。授予中小企业合同金额338,000.00元，其中：授予小微企业合同金额338,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500336401601111