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兰坪白族普米族自治县妇幼保健院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  兰坪白族普米族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，兰坪县妇幼保健院主要负责全县儿童及妇女保健，孕产妇保健，婚检、三病检测、母婴阻断，儿童营养项目，新筛，听力筛查、宫颈癌筛查项目，乳腺癌筛查项目，基本公共卫生服务、计生服务、孕前优生优育检查、儿童预防接种等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1、孕产妇保健管理：至2020年12月31日全县产妇2247人，活产数2255人，孕产妇系统管理1819人，管理率80.67%，住院分娩活产人数2252，住院分娩率99.87 %（任务指标96 %），剖宫产人数303，剖宫产率13.44 %（任务指标18%）,高危产妇人数834人，高危产妇住院分娩人数834人，高危产妇管理人数834人，管理率100%。

2、0-6岁儿童保健管理：2020年7岁以下儿童数18253，保健管理人数15501，管理率84.92 %，3岁以下儿童数9200，系统管理人数7729，管理率84.01%。0-6岁儿童眼保健和视力检查人数11219人，检查率61.46%，6岁儿童视力不良检出人数40人，6岁儿童视力不良检出率2.21%。5岁以下儿童营养评价：血红蛋白检测人数9386人，贫血患病人数1049人，贫血患病率11.18%。

3、孕产妇、5岁以下儿童死亡监测：孕产妇死亡3人，死亡率133.04/10万（控制指标45/10万）。5岁以下儿童死亡18人，死亡率7.98‰（控制指标15‰）；婴儿死亡 14人，死亡率6.21 ‰（控制指标11‰）；新生儿死亡7人，死亡率3.10‰。围产儿情况：死胎死产13人，早期内新生儿死亡4人。

4、出生缺陷监测：全县围产儿监测1887人，出生缺陷10人，出生缺陷率发生率52.99/万。

5、婚前医学检查：全县结婚登记1907对，婚前医学检查727对，婚检率38.12%(任务指标80%），检出疾病65人，疾病检出率4.47 %。检出HIV阳性5人，检出梅毒8人。

6、新生儿疾病筛查、听力筛查：活产数2255人，新生儿听力筛查人数2043人，筛查率 90.60%（任务指标85%），确诊阳性人数4人，治疗 0 人。新筛检查人数2062人，筛查率91.44%（任务指标90%）。

7、2020年“两癌”筛查完成6065人（任务数6065）完成率100%。病理检查结果宫颈癌及癌前病变27人(其中查出CIN1 16人，CIN2和CIN3共8人，浸润癌3人)，检出率为44.52/10万，随访人数11人，治疗人数11人。乳腺B超0级2人；1级5053人；2级434人；3级560人；4级16人；5级0人。

8、孕前优生健康检查：2020年完成1200对（任务数1200对），完成率100%。病史咨询人数2400，正常为1988，异常412。HIV检查人数2400，阳性为4。

9、儿童营养改善项目：2013年6月开始服用营养包以来,截至2020年12月31日共服用营养包20395人，共发放9691959袋。 2020年新增服用营养包2321人，共发放1008019袋,营养包发放率90.62%，有效服用率96.59%。营养包发放前血红蛋白检查人数1731人，低于标准人数227人，贫血率13.11 %，满24月龄和30月龄结案后血红蛋白检查人数2209人，血红蛋白低于标准值人数24人，贫血率1.09%，贫血率不断下降。

10、叶酸发放1889人（任务数1600），发放率118.06%。

11、居民健康档案：2020年全县总人口数220400人(系统中的默认人口数)。截至2020年12月31日，累计完成城乡居民建档人数190691，建档率86.52%，电子健康建档人数188301，建档率85.44%。

12、妇女病筛查情况：全县20-64岁妇女人数67305人，应查人数22435人，实查人数18050人，筛查率80.46%(任务指标80%）。

13、“三病”监测： (1)、婚姻登记人群检测：2020年婚姻登记人群检测：婚姻登记人员进行HIV、梅毒检测1514人，接受HIV抗体检测1514人，检测出阳性病例6人（男2人、女4人）。接受梅毒检测1514人，筛查出阳性病例10人（男3人、女7人）。( 2)、孕产妇“三病”检测及母婴阻断情况：全县接受HIV抗体检测孕妇数2504人,筛查出阳性病例9人(原阳），仅产时接受HIV抗体检测21人，无阳性病例；HIV阳性孕产妇终止妊娠5人，转介至丽江市妇幼保健院1人，分娩1人，未分娩3人。随访至结案的儿童有2人，两次早期诊断和HIV抗体检测均阴性，艾滋病母婴传播率0，死亡儿童1人。接受梅毒检测孕妇数2520人，筛查出阳性病例15人；终止妊娠1人，梅毒感染孕妇分娩10例均接受青霉素治疗，其中规范治疗9例，所生儿童已接受预防性治疗，均在随访中，随访至结案的儿童9人均排除感染，先天梅毒报告率0。接受乙肝检测孕妇数2504人，筛查出阳性病例86人，乙肝感染产妇所娩活产数为81人；注射乙肝免疫球蛋白的儿童数为81人，使用乙肝免疫球蛋白的比例为100%。乙肝感染孕产妇所生儿童随访至结束94人，乙肝表面抗原阳性3人，母婴传播率为3.19%，超出目标要求（目标1%以下）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县妇幼保健院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县妇幼保健院部门2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆，其中云Q09842车辆已经报废，由于报废手续未批复，资产管理系统中未减少处置。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

对于部门无相关决算数据的表格说明：

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县妇幼保健院部门2020年度收入合计2,829.94万元。其中：财政拨款收入992.78万元，占总收入的35.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,835.65万元，占总收入的64.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.5万元，占总收入的0.05%。

与上年对比，收入合计增加184.40万元，增加6.52%，其中：财政拨款减少121.24万元，减幅12.21%，减幅原因为人员经费资和项目资金减少。事业收入增加329.14万元，增幅17.93%，增幅原因为医疗项目增加，增加预防接种科室和针灸推拿科，收入增加，其他收入减少25万元，减幅100%，减幅原因是2019年珠海帮扶救护车资金25万元在2020年已经事业完成，无其他的资金拨入，2020年卫健局拨入防艾资金1.50万元，增幅100%。

2020年与2019年对比

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县妇幼保健院部门2020年度支出合计2539.83万元。其中：基本支出2087.64万元，占总支出的82.20%；项目支出452.2万元，占总支出的17.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年度总支出合计2539.83万元。其中：基本支出2087.63万元（人员经费984.04万元，日常公用经费1099.27万元）,占总支出的82.20%；项目支出452.20万元，占总支出的17.80%。与上年对比，支出合计增加933.41万元，增幅36.75%，其中：基本支出增加731.44元，增幅35.04%，增幅原因为编外人员增加人员经费支出增加，日常公用经费中药品款卫生材料款增加，项目支出增加201.98元，增幅44.67%，增幅主要原因为今年新增医疗服务能力提升及人才培养项目经费、新筛项目经费增加，公立医院改革能力提升支付50万元，基本公共卫生项目经费增加，2020年用事业基金弥补的资本性支出174.85万元。

2020年与2019年对比

（一）基本支出情况

2020年度用于保障兰坪白族普米族自治县妇幼保健院事业单位等机构正常运转的日常支出2,262.48万元,其中用事业基金弥补的资本性支出174.84万元,实际支出合计2087.64万元。2020年度用于保障单位正常运转的日常支出985.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1102.03万元,占基本支出的52.79％。与上年对比，基本支出合计增加731.44万元，增幅35.04%。其中：人员经费支出减少34.36元，降幅4.56%，主要原因为2019年下半年绩效工资和公积金暂未兑现。日常公用经费增加82.72元，增幅14.93%，用事业基金购买医疗设备办公设备比2019年增加72.53万元，增幅55.14%，在2100408基本公共卫生服务项目作列支，并用事业基金弥补收支差额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出985.61万元，占基本支出的43.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,276.87万元，占基本支出的56.44%。

2020年与2019年对比

（二）项目支出情况

2020年度用于保障兰坪白族普米族自治县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452.20万元.2020年度用于保障我单位为完成特定的事业发展目标，用于专项项目支出452.20元。与上年对比增加201.98元,主要原因为今年新增医疗服务能力提升及人才培养项目经费、新筛项目经费增加，公立医院改革能力提升支付50万元。其中：商品和服务支出减少84.67元，减幅33.84%，对个人和家庭的补助支出17.14元，增幅100%资本性支出269.51万元，增幅100%。

2020年与2019年对比

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,301.24万元，占本年支出合计的47.93%。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1301.24万元,占本年支出合计的51.23%。与上年877.16万元对比一般公共预算财政拨款支出增加424.08万元，增幅48.35%。其中基本支出：874.89万元，与上年626.94万元对比一般公共预算财政拨款基本支出增加247.95万元，增幅39.55%。增幅原因为编外人员增加人员经费支出增加，日常公用经费中药品款卫生材料款增加，项目支出426.35万元，与上年250.22万元对比一般公共预算财政拨款项目支出增加201.98万元，增幅80.72%，增幅主要原因为今年新增医疗服务能力提升及人才培养项目经费、新筛项目经费增加，公立医院改革能力提升支付50万元为基本公共卫生项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  8.社会保障和就业（类）支出72.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。

  9.卫生健康（类）支出1,149.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  12.农林水（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  19.住房保障（类）支出76.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位不涉及此科目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.42万元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.42万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算内含业务经费支出的“三公”经费部分,2020年珠海帮扶救护车一辆25万元,购置26.88万元,单位支付1.88万元,所以2020年所有的三公经费是增加的.

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.71万元，下降60.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.62万元，下降59.96%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年内购置一辆珠海帮扶救护车，业务经费内支付各项下乡车辆费用，接待费用减少，执行中严格控制各项成本支出，加强公务接待管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位部涉及此科目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出2.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）,。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人,本单位不涉及此科目。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县妇幼保健院部门2020年机关运行经费支出0万元，兰坪县妇幼保健院2019年开始财政未安排机关事业运行工作经费和小车经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，兰坪白族普米族自治县妇幼保健院部门资产总额2498.47万元，其中，流动资产1279.65万元，固定资产1112.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产106.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.70万元，其中固定资产增加302.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                        单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额484.51万元，其中：政府采购货物支出423.82万元；政府采购工程支出60.69万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额484.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出

六、部门绩效自评情况

1、部门基本情况

⑴、部门概况：兰坪县妇幼保健院保障卫生妇幼健康各项工作稳步开展，负责全县儿童及妇女保健、孕产妇保健，婚检、三病检测、母婴阻断，贫困地区儿童营养包改善项目，新生儿疾病筛查，听力筛查、宫颈癌筛查项目，乳腺癌项目筛查、妇女病普查、出生缺陷检测、计生服务、孕前优生优育检查等基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目，指导全县各乡镇卫生妇幼保健及计生业务工作。完成上级和全县安排的各项经济指标和工作指标任务。

⑵、部门绩效目标的设立情况：按照县委、县政府关于加强政府绩效和预算绩效管理的 总体要求，强化预算支出责任和效率，统筹规划、分级管理、 因地制宜、重点突破，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本，提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

⑶、部门整体收支情况:财政拨款收入992.78万元，占总收入的35.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,835.65万元，占总收入的64.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.5万元，占总收入的0.05%。2020年度支出合计2,714.68万元。其中用事业基金弥补的资本性支出174.85万元,实际支出合计2539.83万元,其中：基本支出2087.64万元，占总支出的82.20%；项目支出452.2万元，占总支出的17.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

⑷、部门预算管理制度建设情况: 预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监 控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理 共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融 入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督 一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈 反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的：通过部门整体支出和项目支出绩效评价，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，杜绝资产流失；提高专项资金使用效益。

（2）自评组织过程

①.前期准备：根据绩效评价的相关要求，对2020年国家下达各项任务进行了人员和时间安排等准备工作

②.组织实施：组织机构健全，年初有计划，工作有时间要求；组建了科室业务骨干队伍；将医改、公卫等工作纳入了地区和单位的年度目标考核项目执行本着“厉行节约，专款专用，切实提高财政资金使用效益”的原则，明确责任单位。

3、评价情况分析及综合评价结论

项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部门绩效管理明确，建立了有效的管理机制，履行了绩效管理工作职责，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，绩效指标完成情况良好。

4、存在的问题和整改情况

进一步加强预算管理、绩效管理、资金管理。

5、绩效自评结果应用

2020年我院认真履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金, 我院各专项工作开展有助于社会经济发展，维护了全县妇女儿童健康权益，促进了和谐社会建设，该各专项有可持续影响力，人民群众对卫生妇幼保健工作测评满意度为较满意，资金成效明显，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益。

6、主要经验及做法

我单位按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》严格资金管理和使用，项目资金专款专用，明确责任单位、责任人、工作任务、考核指标、时间进度和相应审批程序，严格执行招投标制度、政府采购制度。加强资金使用管理的力度，严格执行各项财务制度，独立核算，做到专项资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用，并接受财政、审计部门的监督检查。

在资金拨付方面，根据项目进度及实施情况，按照合同、项目开展情况并且在主要领导、分管领导、经办等相关人员签字确认后按照财务审批程序拨付资金。专项资金支出实行“一办五签”即一办：双人经办，五签：办公室审批签字、财务室审核签字、业务（项目）分管领导审批签字、财务分管领导签字、主要领导签批，审批手续完备后，方可支付资金。

7、总体支出绩效指标实际执行情况良好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

七、其他重要事项情况说明

无

八、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                兰坪县妇幼保健院

                                 2021年9月24日

监督索引号53332500336201111