中交兰坪新时代希望学校2024年度决算公开

监督索引号53332500436602401000

中交兰坪新时代希望学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

主要职能：全面贯彻党和国家的教育方针，教育方律法规，依法开展九年义务教育，根据县级教育行政部门制定的教育事业发展规划，全面推进义务教育均衡发展，落实控辍保学和教育扶贫工作，加强学校德育工作和教师队伍建设。按照干部管理权限和教师编制，负责对本学校教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度。对教职工开展客观公正的评价和考核，负责对财务和项目建设进行管理。合理使用教育经费，不断改善办学条件，按照课程标准开齐课程，开足课时。全面推进素质教育，组织学校开展教育教学科研和教改工作，全面提高教育及教学质量，知道学校文艺，体育，卫生及艺术教育。发展学前教育工作，促进教育全面协调发展，完成上级部门交办的其他工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.完成和监督好学校开展日常的教育教学常规管理、开展好爱国卫生教育。

2、进一步完善财务管理制度，合理安排支出，确保教育均衡发展。

3、严格按照财政部门决算报表的要求和部署，总结和借鉴历年经验，认真分析决算数据。组织和督促二级预算单位认真做好财务报表、财务决算、财务分析报告。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、财务室、办公室、教科室、德育室、总务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中交兰坪新时代希望学校为二级预算单位纳入兰坪白族普米族自治县教育体育局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员559人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员559人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员302人。包括财政拨款开支经费的人员302人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员130人（离休0人，退休130人）。年末学生9526人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中交兰坪新时代希望学校2024年度收入合计138447454.99元。其中：财政拨款收入135417071.07元，占总收入的97.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3030383.92元，占总收入的2.19%。

与上年相比，收入合计增加74460726.82元，增长116.37%。其中：财政拨款收入增加74577652.90元，增长122.58%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少116926.08元，下降-3.72%。主要原因是根据兰政办发（2023）32号学区制管理改革实施方案（试行）的通知，中交兰坪新时代希望学校、城区一小、城区二小、城区三小、城区幼儿园财务实行集中核算，所有的收入支出均在中交兰坪新时代希望学校后面核算。

二、支出决算情况说明

中交兰坪新时代希望学校2024年度支出合计138657555.76元。其中：基本支出111601394.75元，占总支出的80.49％；项目支出27056161.01元，占总支出的19.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加74502960.59元，增长116.13%。其中：基本支出增加64761505.89元，增长138.26%；项目支出增加9741454.70元，增长56.26%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是根据兰政办发（2023）32号学区制管理改革实施方案（试行）的通知，中交兰坪新时代希望学校、城区一小、城区二小、城区三小、城区幼儿园财务实行集中核算，所有的收入支出均在中交兰坪新时代希望学校后面核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中交兰坪新时代希望学校机构正常运转的日常支出111601394.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109656877.74元，占基本支出的98.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1944517.01元，占基本支出的1.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中交兰坪新时代希望学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27056161.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0元。其中办公费支出12419124.97元，水费376425.88元，电费569584元，邮电费118819.01元，维修（护）费577886.33元，差旅费111382元，培训费605354.3元，助学金11746894.52元。奖励金3000元。房屋建筑物构建527690。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中交兰坪新时代希望学校2024年度一般公共预算财政拨款支出135343704.66元,占本年支出合计的97.61%。与上年相比增加74589286.49元，增长122.77%,完成年初预算的103.58%。主要原因是根据兰政办发（2023）32号学区制管理改革实施方案（试行）的通知，中交兰坪新时代希望学校、城区一小、城区二小、城区三小、城区幼儿园财务实行集中核算，所有的收入支出均在中交兰坪新时代希望学校后面核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出107621416.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%,完成年初预算的103.33%主要用于助学金，营养改善计划资金、义务教育公用经费，学前教育公用经费等项目支付。还有2024年我单位发了年终一次性奖金和教师晋级调标相应的增资。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12061275.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%,完成年初预算的111.39%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出12061275.03元，机关事业单位职业年金缴费支出634552.25元。

9.卫生健康（类）支出6842225.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%,完成年初预算的99.59%。主要用于事业单位医疗支出4467380.67元，公务员医疗补助2193803.71元，其他行政事业单位医疗支出181041元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出247690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的%。主要用于二小“绿美校园”三年行动计划中绿化费用，永安幼儿园绿化美化专项资金，三小校园绿化美化专项资金，三小绿美校园资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出8571098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的97.25%。主要用于住房公积金支出8571098元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为990.00元，完成年初预算的4.95%；支出决算较上年减少8838.00元，下降89.93%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少8838.00元，下降89.93%；具体是国内接待费支出决算990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8838.00元，下降89.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为990.00元，完成年初预算的4.95%，支出决算较上年减少8838.00元，下降89.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为990.00元，完成年初预算的4.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少8838.00元，下降89.93%，具体是国内接待费支出决算990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8838元，下降89.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次11.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于中小学名校长培养工程的支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中交兰坪新时代希望学校资产总额18367329.39元，其中，流动资产2216689.07元，固定资产15605504.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产545136.27元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4919940.09元，其中固定资产增加4138308.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额523953.00元，其中：政府采购货物支出523953.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额523953.00元，其中：授予小微企业合同金额523953.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中交兰坪新时代希望学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行费：指为保障行政单位（包含参公管理单位）运行，用于购买物和服务的各项资金。

5.支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标、具体设类、款、项三级。

6.支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53332500436602401111