兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年度部门决算公开

监督索引号53332500436601501000

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要提供兰坪县河西乡及外来务工子女的适龄少年儿童学前保育教育服务、小学教育教学服务以及初中教育教学服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、财务室、办公室、教科室、德育室、总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为兰坪白族普米族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年末编制内实有人员编制155人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员154人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员79人。包括财政拨款开支经费的人员79人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生1950人。年末遗属27人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校为九年一贯制学校，涵盖学前教育及九年义务教育。在办学质量和办学水平方面取得很大提升，获得家长和社会的好评，更好地提供优质的教育教学服务。完成学前教育保育教育服务工作以及九年义务教育教学工作，促进学生身心健康发展，开展形式多样、内容丰富的教育教学活动；逐步完善教学设备及教学设施。并先后获得兰坪县教育教学综合目标责任年度考核奖。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年度收入合计44,787,038.55元。其中：财政拨款收入43,519,633.55元，占总收入的97.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,267,405.00元，占总收入的2.83%。

与上年相比，收入合计减少1,286,751.79元，下降2.79%。其中：财政拨款收入减少1,955,426.79元，下降4.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加668,675.00元，增长111.68%。主要原因是：因财政库款不足，2022年7-12月职工五险在2023年缴纳，2022年秋季学期学生生活补助费及学生营养餐资金在2023形成支出,2024年11-12月营养餐资金因供货商尚未开具食材采购发票,资金尚未支出。2023年秋季学期课后服务费230,025.00元,在2024年1月收取并支出,2024年河西乡人民政府拨教学质量奖金400,000.00元，2023年无该项目。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年度支出合计44,787,038.55元。其中：基本支出36,274,479.15元，占总支出的80.99％；项目支出8,512,559.40元，占总支出的19.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,589,751.79元，下降3.43%。其中：基本支出增加153,701.47元，增长0.43%；项目支出减少1,743,453.26元，下降17.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：因财政库款不足，2022年7-12月职工五险在2023年缴纳，2022年秋季学期学生生活补助费及学生营养餐资金在2023形成支出,2024年11-12月营养餐资金因供货商尚未开具食材采购发票,资金尚未支出。2023年秋季学期课后服务费230,025.00元,在2024年1月收取并支出,2024年河西乡人民政府拨教学质量奖金400,000.00元，2023年无该项目。2024年工资正常晋升调整了教师工资。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校机构正常运转的日常支出36,274,479.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,769,756.65元，占基本支出的98.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费504,722.50元，占基本支出的1.39％。人均支出234,028.90元.

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,512,559.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县级寄宿生生活补助资金项目经费154,900.00元，主要用于寄宿学生县级生活补助资金。

初中课后服务奖补资金项目经费84,200.00元，主要用于初中课后服务教师劳务费支出。

小学课后服务奖补资金项目经费117,200.00元，主要用于小学课后服务教师劳务费支出。

农村学前教育营养餐补助资金项目经费136,958.80元，主要用学前学生营养餐支出。

特岗教师工资性补助资金项目经费463,467.00元，主要用于特岗教师工资福利支出。

特殊教育公用经费项目资金9,600.00元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等支出。

乡村学校少年宫运转补助资金项目经费15,000.00元，主要用于乡村学校少年宫运转支出。

义务教育生均公用经费项目资金2,204,460.53元，主要用于保障义务教育正常运转，保障义务教育教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、学生健康体检费等。重点安排保障教学业务费(包括实验实习费、教研教改费、教学差旅费、印刷资料费、体育耗材文体活动费等)、日常维持维修维护费(包括学校水电费，房屋建筑物、道路、运动场地、设备、课桌椅、门窗的维修维护更新，校园花草树木维护费等)、教师培训和仪器设备图书购置等方面。

义务教育学生营养改善补助资金项目经费1,170,402.00元,主要用于学生营养餐支出。

学前教育公用经费项目资金79,991.07元，主要用于保障学前教育正常运转，保障学前保育教育业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、学生健康体检费等。重点安排保障保育教育业务费(包括教研教改费、保教差旅费、印刷资料费、体育耗材文体活动费等)、日常维持维修维护费(包括学校水电费，房屋建筑物、道路、运动场地、设备、课桌椅、门窗的维修维护更新，校园花草树木维护费等)、教师培训和仪器设备图书购置等方面。

学前教育学生生活补助资金项目经费106,300.00元,主要用于学前建档立卡学生生活补助支出。

义务教育学生生活补助资金项目经费2,281,675.00元,主要用于义务教育贫困学生生活补助支出。

中华民族共同体意识教育补助资金项目经费100,000.00元,主要用于中华民族共同体意识教育支出。

课后服务费收入项目经费687,450.00元，主要用于课后服务教师劳务费支出。

杭州皇玺企业管理有限公司捐赠同心花园修缮项目经费139,900.00元,主要用于同心花园维修维护支出。

中交捐赠孤儿和困难学生补助项目经费36,100.00元，主要用于孤儿及特困学生补助。

一村一园质量提升培训项目经费3,955.00元，主要用于一村一园教师能力提升培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年度一般公共预算财政拨款支出43,504,633.55元,占本年支出合计的97.14%。与上年相比减少1950,426.79元，下降4.29%,完成年初预算的117.93%。主要原因是：因财政库款不足，2022年7-12月教职工五险及公积金在2023缴纳，2022年秋季学期学生营养餐资金及生活补助费在2023年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出34,626,355.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%，完成年初预算的119.96%。主要用于教职工工资福利支出26,391,478.62元，商品和服务支出2,400,679.70元，对家庭和个人的补助支出（助学金、奖励金、生活补助）4,414,702.80元，资本性支出（办公设备购置）1,419,494.40元；造成预决算差异的主要原因是：2024年调入教职工1人，新招聘教职工4人，此5名教职工工资福利支出年初无预算。项目支出上级补助资金年初无预算，具体项目为有义务教育生均公用经费、特殊教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、义务教育学生营养改善计划。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,816,963.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%，完成年初预算的117.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2,841,242.88元，职业年金缴费441,386.45元，其他社会保障缴费158,116.81元，抚恤金192,790.00元，生活补助183427.00元；造成预决算差异的主要原因是：退休教职工职业年金记实资金441,386.45元,退休职工死亡抚恤金192,790.00元年初无预算。

9.卫生健康（类）支出2,283,154.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的114.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费1,499,860.84元，公务员医疗补助缴费727,350.05元，其他社会保障缴费（其他行政事业单位医疗支出）55944.00元；造成预决算差异的主要原因是:退休人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险年初无预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,778,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，完成年初预算的100.19%。主要用于缴纳住房公积金2,778,160.00元；造成预决算差异的主要原因是：2024年调入教职工1人，新招聘教职工4人，此5名教职工公积金年初无预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出教上年减少10,629.00元，下降100%。

因公出国（境）费年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增减少10,629.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,629.00元，下降100.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少10,629.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年县级各部门下乡指导工作均无接待函，无需我单位接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少10629.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10629.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年县级各部门下乡指导工作均无接待函，无需我单位接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元。下降0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校资产总额13,553,143.97 元，其中，流动资产2,434,400.35元，固定资产10,677,400.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产441,343.10元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少498,713.38元，其中固定资产减少849,686.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额699,740.00元，其中：政府采购货物支出699,740.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额699,740.00元，其中：授予小微企业合同699,740.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、公共预算拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53332500436601501111