兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2023年度部门决算

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兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2023年度部门决算

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要提供兰坪县河西乡及外来务工子女的适龄少年儿童学前保育教育服务、小学教育教学服务以及初中教育教学服务。单位内设6个科室：校长室、财务室、办公室、教科室、德育室、总务室；保障学校正常提供保教及教育教学服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校为九年一贯制学校，涵盖学前教育及九年义务教育。在办学质量和办学水平方面取得很大提升，获得家长和社会的好评，更好地提供优质的教育教学服务。完成学前教育保育教育服务工作以及九年义务教育教学工作，促进学生身心健康发展，开展形式多样、内容丰富的教育教学活动；逐步完善教学设备及教学设施。并先后获得兰坪县教育教学综合目标责任年度考核奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、财务室、办公室、教科室、德育室、总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校为二级预算单位纳入兰坪白族普米族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2023年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员167人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员89人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员89人。政府性基金预算开支人员0人。年末学生1729人。年末遗属25人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校部门2023年度收入合计46,073,790.34元。其中：财政拨款收入45,475,060.34元，占总收入的98.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入598,730.00元，占总收入的1.30%。与上年相比，收入合计增加8,814,765.78元，增长23.66%，其中：财政拨款收入增加8,996,235.78元，增长24.66%，；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少181,470.00元，下降23.26%，主要原因是：因财政库款不足，2022年7-12月职工五险在2023年缴纳，2022年秋季学期学生生活补助费及学生营养餐资金在2023形成支出。2022年中交捐赠亲情活动室资金180,000.00元，2023年无该项目。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校部门2023年度支出合计46,376,790.34元。其中：基本支出36,120,777.68元，占总支出的77.89%；项目支出10,256,012.66元，占总支出的22.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8,542,623.93元，增长22.58%，其中：基本支出增4,505,375.45元，增长14.25%，；项目支出减少4,037,248.48元，增长64.92%，；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：因财政库款不足，2022年秋季学期学生生活补助费及学生营养餐资金在2023年形成支出，2022年7-12月职工五险在2023年缴纳。2023年工资正常晋升调整了教师工资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校单位机构正常运转的日常支出36,120,777.68元，（人均支出141,096.79元）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,348,957.84元（人均支出138,081.87元），占基本支出的97.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费771,819.84元（人均支出3,014.92元），占基本支出的2.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,256,012.66元。其中：基本建设类项目支出0元。其中其他工资福利支出0元，办公费支出1,017,205.45元，水费20,000.00元，电费287,323.53元，邮电费38,796.53元，差旅费130,165.00元，维修（护）费576,095.00元，会议费10,325.00元，培训费230,589.85元，劳务费（客户服务费）518,159.20元，生活补助225,493.00元，助学金5,507,775.00元，奖励金728,775.00元，资本性支出（办公设备购置）965,310.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校部门2023年度一般公共预算财政拨款支出45,455,060.34元，占本年支出合计的98.01%。与上年相比增加8,991,235.78元，增长24.66%，主要原因是：因财政库款不足，2022年7-12月教职工五险及公积金在2023缴纳，2022年秋季学期学生营养餐资金及生活补助费在2023年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出34,314,006.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于教职工工资福利支出24,220,196.82元，商品和服务支出3,201,724.50元，对家庭和个人的补助支出（助学金、生活补助）5,926,775.00元，资本性支出（办公设备购置）965,310.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,670,502.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4,444,835.68元，抚恤金67,374.00元，生活补助（遗属补助）158,293.00元。

9.卫生健康（类）支出3,255,588.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费1,987,385.00元，公务员医疗补助缴费1,039,945.39元，其他社会保障缴费（其他行政事业单位医疗支出）228,257.95元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3,214,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于缴纳住房公积金3,214,963.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,629.00元，完成年初预算的53.15%。其中：因公出国（境）费年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,629.00元，占财政拨款“三公”经费总支出的100%，完成年初预算的53.15%，具体是国内接待费支出决算10,629.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为10,629.00元，完成年初预算的53.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,629.00元，完成年初预算的53.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县级各部门下乡指导工作次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,064.83元，增长579.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加9,064.83元，增长579.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年县级各部门下乡指导工作次数较少，2023年县级各部门下乡指导工作次数较2022年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于兰坪县教育体育局等县级职能部门督导检查相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校部门2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校部门资产总额14,051,857.35 元，其中，流动资产2,073,379.39元，固定资产11,527,087.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产451,390.70元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,526,115.73 元，其中固定资产减少1,306,175.21 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额318,815.00元，其中：政府采购货物支出318,815.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额318,815.00元，其中：授予小微企业合同318,815.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

兰坪白族普米族自治县河西乡九年一贯制学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、公共预算拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53332500436601501111