兰坪白族普米族自治县水务局部门2018年度部门决算

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兰坪白族普米族自治县水务局部门2018年度部门决算

第一部分  兰坪白族普米族自治县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  兰坪白族普米族自治县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、兰坪县水务局行政职能

⑴、贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规，拟定全县水务工作的政策，组织起草有关规范性文件并监督实施；组织拟定全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的综合规划和流域的有关专业规划及监督实施；统一管理水资源，宣传贯彻计划用水、节约用水政策、编制节约用水规划，组织、指导、监督节约用水工作。

（2）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织、指导水政监督和水行政策的执法；协调仲裁部门和乡（镇）间的水事纠纷。拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；监督和管理水利行业国有资产。

（3）组织编制并负责申报和审查中型水利、水电基础项目建议及可行性报告和初步设计报告；组织水利水电技术推广；组织监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

（4）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作。主管农村水利、农村人畜饮水和城乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作。组织全县水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告。

2、水务局下属事业机构职能

（1）协助提出农村水利电力的有关政策，组织制定和实施农村水利发展规划和计划，组织协调农田水利基本建设。实施指导水政监察的水行政执法工作，承办水事纠纷协调工作，承办水资源费的征收及管理工作。负责全县防汛抗旱工作，承办县防汛抗旱指挥部的日常工作，对泥石流及滑坡等危害进行监控、预防、治理。

（2）承办县水土保持委员会的日常工作，拟定水土保持规划，按规定征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费。组织实施取水许可制度，承办水资源的统一规划、管理和保护工作。组织水资源调查评价，负责农村人畜饮水工程建设，丰坪水库管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）、饮水安全保障行动。完成农村安全饮水精准识别。我县大数据平台显示，我县致贫原因有缺水的为762户2911人，饮水不安全的有2232户8489人，饮水困难的有1217户4700人，主要致贫原因为缺水的有142户507人，共16607人。经我局与各乡镇核实目前我县饮水不安全有1464户5731人（档立卡户）。加上非建档立卡户的饮水困难问题，我县饮水不安全人口基数占比较大，饮水安全困难主要集中在澜沧江沿岸四乡镇。全面调查摸底，建立安全饮水工作台账。为确保贫困户饮水不缺一户、贫困人口不少一人，我县以各乡镇精准扶贫建档立卡户为重心，抽调技术人员与脱贫攻坚摸底调查小组启动水利工程调查评估工作，着手对贫困村、贫困户饮水状况进行逐一调查了解，调查到村到户，建立了问题台账。全面完成2017年农村饮水安全巩固提升工程。2017年安全人饮涉农整合资金3240.78万元，解决营盘镇、啦井镇、兔峨乡、石登乡、河西乡5个乡镇、21个村委会、136个村民小组、29827人的饮水安全问题。建设内容为取水工程、输配水工程、入户工程及消毒、净化设备安装。项目于2018年2月开工，2018年5月各工程点已全部投入使用，完成投资3240.78万元。稳步推进2018年农村饮水安全巩固提升工程建设。2018年安全人饮涉农整合资金4352.62万元，项目涉及我县营盘镇、河西乡、兔峨乡、石登乡、中排乡、啦井镇6个乡镇、47个村委会、203个村民小组、48850人的饮水安全问题。建设内容为取水工程、输配水工程、入户工程及消毒、净化设备安装。完成投资2500万元。

（二）、农田灌溉保障行动。灌溉难，是制约不少贫困村产业发展的瓶颈。实施农田灌溉保障行动，是水利扶贫行动中的一个重点内容，也是解决灌溉难问题的主要着力点。为助推脱贫攻坚工作，我局积极争取高效节水项目，用于支持贫困村水利基础设施建设。2017年高效节水项目涉及通甸镇、营盘镇、兔峨乡3个乡镇，完成高效节水灌溉面积3018.6亩。项目于2017年10月开始相继开工，现已完工。累计完成投资1224.29万元资金，年内完成投资860万元。

（三）、水源保障行动。一是黄木水库建设进入扫尾阶段。黄木水库于2011年12月28日开工建设，工程概算总投资32653.07万元，目前到位资金31549万元（中央16326万元，省级12888万元，州县2335万元），累计完成投资32648万元（包括前期工作投入），年内完成投资566万元。项目除小范围植物措施和灌溉干渠工程未完工外，主体工程已全面结束。二是弥勒坝水库有序展开。项目于2017年10月开工，累计完投资6982万元，年内完成投资982万元，项目资金尚未下达，工程款由施工单位垫支。

（四）、水生态治理行动。全县河长制管理体系建设情况。县乡村工作方案全部出台，县、乡两级河长已全部就位，县级由30位县委、县人大、县政府、县政协副处以上领导担任28条重点河流、2个中型水库的县级河长，乡镇级分段河长到位，乡镇党委、政府主要领导均担任本级总河长，县乡两级共落实河长196名。县级督察制度、考核办法、验收办法、会议制度、信息报送制度等11项制度已经后再出台。各级河长通过认河、巡河、护河、治河等工作方式“走马上任”，按照“全覆盖、抓重点、明责任”的要求，加大对包干河道的巡查力度，第一时间发现问题、第一时间交办问题、第一时间处置问题，既形成了良好的社会影响，又推动了工作开展。小流域综合治理情况。兰坪县联合-胜利小流域综合治理项目治理水土流失面积1157.12hm²，工程于2017年11月开工，2018年8月完工。总投资440万元，年内完成投资150万元。大麦地小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目治理水土流失面积240.31hm²。工程于2018年5月开工，总投资1000万元，目前完成投资800万元。河湖沿岸违法行为执法情况。紧密结合兰坪县矿产资源领域打非治违工作、兰坪县环境保护综合整治行动、兰坪县三江并流世界遗产保护区专项清查工作、澜沧江两岸、河道挖砂采石专项清理整治工作等，依法对我县砂石粘土进行清理和整治，坚决取缔非法采砂采石等严重危害生态环境的行为，开展水政执法检查60余次，累计下达整改通知书34份，停产通知书3份，做到问题早发现，早解决，尽量将各类水事违法活动对环境造成的影响降到最低。

（四）、中小河流项目前期情况。完成了兰坪县沘江河草坪至汉口村段治理工程初步设计初稿，治理河道总长7.681公里，概算总投资为2726.07万元，进入设计审查待批复阶段。正在开展《澜沧江干流兔峨乡段易地扶贫搬迁生态江堤建设工程实施方案》的设计招标工作，澜沧江干流兔峨乡段易地扶贫搬迁生态江堤建设工程是云南省怒江州深度贫困脱贫攻坚实施方案（2018—2020年）项目，拟建防洪堤长6.00km,概算投资6450万元。 

（五）、防洪安保行动。全面落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制。防汛办以县防汛抗旱指挥部文件(兰防汛指〔2018〕3号)向各乡（镇）人民政府、县防指各成员单位下发了《关于公布2018年防汛抗旱责任人的通知》，并在兰坪电视台上进行了公布，接受社会的监督。召开全县防汛工作会议，部署和落实今年的防汛防旱工作，签订有关防汛责任书。同时，与各乡镇人民政府、防指有关成员单位签订了2018年防汛抗旱工作责任书。突出重点，开展隐患排查。在3月份,防汛办以县防汛抗旱指挥部办公室文件(兰防汛办〔2018〕1号)向各乡（镇）人民政府、县防指各成员单位下发了《关于做好2018年防汛抗旱准备工作的通知》，要求各乡镇、防指相关成员切实做好防汛抗旱的各项准备工作；在4月份，防汛办以县防汛抗旱指挥部文件(兰防汛指〔2018〕2号)县防指有关成员单位转发了《云南省防汛抗旱指挥部关于组织开展2018年全省重要设施防汛检查工作的通知》的通知，各单位根据部门的职责开展了防汛检查工作。修编防汛抗旱预案。为切实做好我县防汛工作，按照州防汛办要求，及时完成了《兰坪县防汛应急预案》的修订，并向各乡镇、县防指各成员单位进行了征求意见。进一步做好物资储备工作。我局按照防汛规定要求，认真落实了防汛物资的储备工作，并将物资的种类、数量一一登记造册，确保抗洪抢险需要时能够调得出，用得上。按照职责分工，储备了编织袋10000条，自动膨胀袋6吨、救生衣220件，铁丝100公斤、雨衣100件、雨鞋100双、救生抛投器1套、救生漂浮绳60条、抽水机1台、强光手电筒100把、发电机6台、锄头30把、铁锹30把、撮箕200把等防汛物资。县民政局储备库储备救灾物资有棉被1500床、衣服1000套、毛毯900床、大衣300件、帐篷130顶，在乡镇储备棉被400床、大米40吨、衣服1000套、帐篷210顶。加强防汛指挥系统建设。汛前检查维修了防汛指挥系统，修复了部分损坏的计算机、更换了传真机。从2017年7月到2018年，分批次对130个无线预警广播站，115个简易雨量站，17个自动雨量站，3个图像监测站，2个视频监测站和6个自动水位站进行了巡检。对设备进行维护更新，更换简易雨量站电池122个站点，更换广播站主板8块，更换广播站外连接线18处，更换自动雨量站DTU 7个站点，更换自动水位站DTU 1个站点。加强山洪灾害安全隐患点警示牌安装工作。到八个乡镇山洪灾害安全隐患点安装了警示牌29个、宣传栏28块、线路转牌20块、安置点块2块，发放山洪灾害防御常识宣传手册共1000份。水库安全度汛开展情况。对黄梅、新华、东乌、大水塘、乌龙、白羊6座小（二）型水库管理单位的四个责任人“行政、技术、巡查、管护”进行了落实和公告，分别在6座小（二）型水库安装设立了安全警示牌。是沿江乡镇专项防汛开展情况。要求华能集团严格按照《黄登、大华桥水电工程2018年防洪度汛应急预案》认真开展防汛工作。对汛期超标准洪水、灾害性天气、库岸边坡塌滑等灾害造成公路、水利、农田、民居等损坏及时修复及易地安置。要求沿江4乡镇防汛期间要求24小时值班制度，发现灾情及时上报。组成工作组深入到中排乡中排村委会江边村、石登乡车邑坪、营盘镇甸尾桥、青吾甸等地，开展地质灾害、山洪、泥石流灾害隐患排查，并结合部门职能，在隐患点开展应急防灾、减灾、避险宣传工作，增强隐患点群众防灾意识，提高群众应急避险能力，保障群众生命财产安全。在灾害隐患较大的中排乡中排村委会江边村，深入农户，采取面对面讲解，发放山洪灾害防御常识宣传手册、山洪灾害防御明白卡、张贴宣传画、安全警示等方式，挨家挨户进行洪灾防御、应急逃生知识宣传，并叮嘱群众一旦灾害发生，按照预定的应急逃生路线进行及时避险逃生，提高群众防灾、应急逃生意识和能力，并制订了中排村委会江边村山洪灾害防御应急处置工作预案，粘贴了公告。发放铜锣2个，无线广播机1套，红鼓1个，手摇报警器2个，口哨10个，广播喇叭2个。

（六）、超额完成农村水电投资目标。州局下达我县2018年完成农村水电投资2000万元，碧玉河四级水电站总装机10万千瓦，总投资92644万元，累计完成投资32529万元，年内完成投资6225万元，超额完成预定目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县水务局部门2018年末实有人员编制46人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县水务局部门2018年度收入合计127,794,423.51元。其中：财政拨款收入75,117,423.51元，占总收入的58.78%；其他收入52,677,000.00元，占总收入的41.22%。

 其他收入偏高的原因是2018年兰坪县弥勒坝水库项目云南省水务发展有限公司拨入项目投资资金40,000,000.00元、箐口水库项目投资资金9,280,000.00元；怒江州水务局补助兰坪县水务局2018年农村饮水安全项目3,397,000.00元。

与上年对比2018年决算数较2017年69,026,593.06元增加58,767,830.45元,增幅85%。

2018年决算数较年初预算数增幅较大的原因是2018年兰坪县财政涉农资金整合项目安排水利工程、农村饮水安全巩固提升等项目收入65,926748.91元，弥勒坝水库项目、箐口水库项目及农村安全饮水项目云南省水务发展有限公司、怒江州水务局拨入项目资金52,677,000.00元。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县水务局部门2018年度支出合计58,896,356.85元。其中：基本支出9,024,744.91元，占总支出的15.32％；项目支出49,871,611.94元，占总支出的84.68％。与上年对比2017年度支出22,314,088.29元增加36,582,268.56元,增幅163.94%。2018年支出增幅较大主要原因是2018年项目支出占支出比例偏高主要是农村饮水安全项目、农田水利重点县项目、抗旱应急水源工程等完成工程建设及审计工作结转支出，导致项目支出占年度支出比例偏高。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障兰坪白族普米族自治县水务局机关机构正常运转的日常支出9,024,744.91元。与上年对比2017年基本支出8,303,022.26元,增加721,722.65元，增幅8.69%。主要原因是职工工资及补助调整。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,431,201.53元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出535,402.38元，占基本支出的5.93％。对个人和家庭的补助支出（抚恤金、遗属人员生活补助）58,141.00元，占基本支出的0.64％。

（二）项目支出情况

2018年项目支出49,871,611.94元，其中：

中央财政追加小型农田水利专项工程工程量8,931,271.09元；        

农村饮水安全项目工程量19,156,668.82元；         

中排乡克卓水沟、营盘镇松柏水沟防渗工程工程量2,853,263.39元； 

营盘镇沧东沧东水沟防渗工程工程量2,338,720.01元；  

通甸镇金竹河水土保持治理项目工程量984,551.56元；   

石登乡拉竹河水沟防渗工程工程量882,067.39元；  

营盘镇2012年度小型农田水利专项工程工程量2,751,983.94元； 

通甸镇黄松水沟、营盘镇黄梅水库干支渠防渗工程工程量2,300,799.31元；

防汛项目支出381,758.00元；

抗旱项目支出32,000.00元；   

金顶镇大龙水沟防渗工程工程量811,884.01元；   

中排乡北甸水沟防渗工程工程量1,576,628.23元；

农田水利建设项目支出6,902,016.19元。

2018年项目支出较2017年支出14，1,0,066.03元增加35,860,545.91元，增幅255.94%。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款收入75,117,423.51元，其中：基本支出9,190,674.60元，占收入的12.34%；项目支出收入65,926,748.91元，占收入的87.66%。与上年对比2017年收入55,320,493.06元，增加19,796,930.45元，增幅35.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出48,386,976.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.42%。主要用于：

1、社会保障和就业支出（科目208）1,007,844.60元，用于离退休人员及机关事业单位养老保险缴费支出；

2、农林水支出（科目2103）40,623,536.91元，用于水利行业人员经费支出及水利项目支出；

3、扶贫支出（科目21305）6,185,040.59元，用于农村基础设施及其他扶贫项目支出；

4、住房保障支出（科目221）570,554.00元，用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为89,871.29元，完成预算的224.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为74,430.29元，完成预算的186.07%；公务接待费支出决算为15,441.00元，完成预算的38.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年水利完工项目验收、项目施工检查及安全生产检查下乡多，车辆油费、维修费支出较大造成。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少77,648.71元，减幅46.35%，其中：公务用车运行维护费减少86,969.71元，较2017年公务用车运行维护费减幅53.88%；业务招待费增加9,321.00元，较2017年业务招待费增幅152.3%。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出74,430.29元，占82.82%；公务接待费支出15,441.00元，占17.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出74,430.29元。

公务用车运行维护支出74,430.29元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人员出差、下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,441.00元。

国内接待费支出15,441.00元，共安排国内公务接待26批次，接待人次256人。主要用于水利项目前期工作、项目推进、项目检查、项目验收发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县水务局部门2018年机关运行经费支出535,402.38元，与上年对比2017年支出632,741.11元减少97,338.73元,主要原因是部门严格执行内部控制制度，加强管理，厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常办公费、电话费、电费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、劳务费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，兰坪白族普米族自治县水务局部门资产总额889,159,244.30元，其中，流动资产727,254,663.60元，固定资产161,904,580.70元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76,061,164.95元，其中固定资产增加218,920.00元。出租房屋40平方米，账面原值100,000.00元，实现资产使用收入35,000.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额218,920.00元，其中：政府采购货物支出218,920.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额218,920.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年决算收入合计127,794,423.51元，其中：财政拨款收入75,117,423.51元；其他收入52,677,000.00元。支出58,896,356.85元，其中：基本支出9,024,744.91元，项目支出49,871,611.94元。

（二）项目支出绩效自评

1.前期准备

为了顺利推进本次自评工作，根据《云南省财政厅关于开展2018年度省级部门整体预算绩效自评和项目预算绩效自评的通知》（云财预〔2019〕24号）中的关于绩效自评的要求，明确了责任分工、评价指标体系、评价方式和评价程序。

2.组织实施

本次部门整体支出绩效自评做到自评全覆盖，采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法，并本着遵循“定量为主，定性为辅”的原则。

为构建尽量切合实际、能够实施操作、评价结果趋于客观公正的绩效评价指标体系，绩效自评工作组在学习相关文件精神、收集基础资料、分析相关要求的基础上，制定了2018年度部门整体支出绩效自评指标体系。制定的指标体系充分征求了各相关部门意见，并经沟通讨论后基本达到了评价指标全面、评价要点切合实际、评分标准有据可依、评价操作可行的要求。

（三）项目绩效目标管理

根据年初预算编报中申报的部门绩效目标，结合年初的部门工作计划，2018年部门整体支出绩效目标如下：

1、保障水资源合理开发利用：保障年度水利目标任务完成。

2、水资源管理和水生态文明建设：认真落实河（湖）长制工作，全面推进“一湖一策”“一湖一档”编制工作。

3、指导农村水利工作：巩固提升农村人口饮水安全；完成高效节水灌溉项目3项；完成山区“五小水利”工程工程5件。

4、防汛抗旱工作：小型水库5座及中型丰坪水库度汛；完成山洪灾害防治任务量。

5、经济效益：农业灌溉用水有效利用系数得到提升。农村饮水安全得到改善。

6、社会效益：没有质量事故；没有较大以上生产安全事故；水事纠纷（案件）调处（结案）率达到100%；无因水事纠纷和水利建设而引发群体性事件。

7、生态效益：重要江河水功能区（双指标）水质达标率得到提升；农村饮用水水源地水质达标率达到90%以上；年度用水总量提升较大。

8、社会公众或服务对象满意度：满意率达到90%以上。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我局绩效自评工作组按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）的要求进行自评，2018年部门整体支出绩效评价综合得分为95分，等级为“优”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53332500233201111兰坪白族普米族自治县水务局2018年度部门决算20190917110049746.xls