兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2024年度部门决算公开

监督索引号53332500436601101000

兰坪县营盘镇中心校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

兰坪县营盘镇中心校认真贯彻执行上级部门的工作领导，一是在教育体育局及上级部门的领导下，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度，促进本校教育事业的蓬勃发展。二是配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。三是巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓所在地的教育工作，抓好扫盲和巩固工作。四是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、党总支、工会、办公室、教师发展研究中心、教导处、招考服务中心、校务服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为兰坪白族普米族自治县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员248人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员248人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员149人。包括财政拨款开支经费的人员149人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计164人（离休0人，退休164人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员164人（离休0人，退休164人）。年末学生2784人。年末遗属62人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

1．强化学习，提高认识，牢固树立先进的教育理念

2．以教学为中心，推进素质教育的发展

3．加强德育管理，注重德育的实效性。

4．优化教师队伍，实行民主管理。

5．加强校园文化建设，改善办学条件。

6.认真组织并开展学校日常教育教学常规管理、开展好爱国卫生教育运动。

7.进一步完善财务管理制度，合理安排支出.严格按照财政部门决算报表的要求和部署，总结和借鉴历年经验，认真分析决算数据。认真做好财务报表、财务决算、财务分析报告。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无“三公”经费支出、无行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2024年度收入合计70031925.78元。其中：财政拨款收入70031925.78元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7755元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加14466902.26元，增长26.04%。其中：财政拨款收入增加14466902.26元，增长26.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加7755元，增长100%。主要原因是有以及学前教育乐乐箱捐赠资金7755元，上年无其他收入以及政府性基金预算财政拨款。

主要原因是：2024年营盘中学一体化合并至营盘中心校，人员增加，少年宫经费收入80000元收入增加以及本年收到学前教育乐乐箱捐赠资金7755元，上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2023年度支出合计70029337.78元。其中：基本支出61464085.52元，占总支出的87.77％；项目支出8565252.26元，占总支出的12.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14464314.26元，增长26.03%。其中：基本支出增加15084650.77元，增长32.52%；项目支出减少620336.51元，下降6.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是营盘中学合并至营盘中心校，人员工资增加，学生人数比去年增多，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校机构正常运转的日常支出61464085.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60874519.73元，占基本支出的99.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费589565.79元，占基本支出的0.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8565252.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1、兰财发〔2024〕8号学前教育生均公用经费295588.73元，主要用于学前教育办公经费等支出；

2、兰财教〔2024〕66号学前免保育费（大中班）补助资金679573.44元，主要用于学前教育中大班困难生活补助；

3、兰财教〔2024〕30号一村一园质量提升乐乐箱项目专项资金5,167.00元，主要用于学前教育乐乐箱项目培训等支出；

4、兰财教〔2024〕66号学前教育生活补助资金279400元，主要用于学前教育小班困难生活补助；

5、兰财发〔2024〕8号农村学前营养改善补助资金344000元，主要用于学前营养餐生活补助；

6、兰财教〔2024〕72号义务教育营养改善补助资金1011630.03元，主要用于义务教育营养餐生活补助；

7、兰财教〔2023〕54号课后服务专项资金79865元，主要用于开展课后服务中办公以及人员经费补助；

8、兰财教〔2023〕4号课后服务专项经费11620元主要用于开展课后服务中办公以及人员经费补助；

9、兰财教〔2024〕74号义务教育生活补助资金1753187.5元，主要用于义务教育困难生活补助；

10、兰财教〔2024〕74号义务教育生均公用经费1494254.37元；主要用于义务教育办公经费支出；

11、兰财发〔2024〕8号县级寄宿生生活补助资金139100元，主要用于义务教育寄宿学生困难生活补助；

12、兰财教〔2024〕74号义务教育生活补助资金1091875元，义务教育学生困难生活补助；

13、兰财发〔2024〕8号县级寄宿生生活补助资金72500元，义务教育寄宿学生困难生活补助；

14、兰财教〔2024〕72号义务教育营养改善补助资金531903.7元，主要用于义务教育营养改善生活；

  15、兰财教〔2024〕74号义务教育生均公用经费695587.49元，主要用于义务教育办公经费支出；

16、兰财综〔2024〕22号2024年彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金35000元，主要用于开展少年宫活动办公经费支出；

  17、兰财综〔2023〕23号2023年省级专项彩票公益金项目专项资金45000元，主要用于开展少年宫活动办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出69944170.78元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加14379147.26元，增长25.88%,主要原因是营盘中学合并至营盘镇中心校人员工资增加，工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出54469295.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%，完成年初预算的109%。主要用于教师工资、津贴、补贴、保险的支出以及学生的各种生活补助经费、生均公用经费、14年免费教育经费等项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8052886.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%，完成年初预算的139%。主要用于学校教师机关事业单位基本养老保险、事业单位职业年金。造成预决算差异的主要原因是人员增加支出增加。

9.卫生健康（类）支出3228017.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，完成年初预算的93%。主要用于本校教师职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助、 其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动造成差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4199138元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，完成年初预算的88%，主要用于本校教职工公积金缴费，造成预决算差异的主要原因是人员变动造成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未预算“三公”经费，也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因本单位为事业单位分析没有发生机构运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校资产总额261172093.22元，其中，流动资产2851554.97元，固定资产258320488.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69645087.18元，其中固定资产增加105532932.7元。营盘中学资产划拨到营盘镇中心校，导致年末资产增肌；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额187110元，其中：政府采购货物支出187110元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53332500436601101111