单位:万元
科目
2019年度收入
2020年度收入
比2019年增减
增减率
财政拨款收入
88.21
133.61
45.4
33.97%
上级补助收入
0.00
0.00
0.00
0.00
事业收入
0.00
0.00
0.00
0.00
经营收入
0.00
0.00
0.00
0.00
附属单位上缴收入
0.00
0.00
0.00
0.00
其他收入
0.00
5.8
5.8
100%
合计
88.21
133.61
51.2
58.04%
二、支出决算情况说明
云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会部门2020年度支出合计133.44万元。其中:基本支出104.91万元,占总支出的78.62%;项目支出28.53万元,占总支出的21.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出合计增加43.28万元。其中:基本支出增加16.79万元,项目支出增加26.48万元。主要原因分析:主要原因一是由于在职人员工资变动,办公经费中增加了原由财政代缴的工会经费;二是年内增加了项目经费和其他收入。
单位:万元 | ||||
科目 | 2019年度支出 | 2020年度支出 | 比2019年增减 | 增减率 |
基本支出 | 90.17 | 133.44 | 43.27 | 47.98% |
项目支出 | 2.05 | 28.53 | 26.48 | 129% |
合计 | 92.22 | 161.97 | 69.75 | 75.63% |
(一)基本支出情况
2020年度用于保障云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.91万元。与上年对比基本支出增加16.79万元,主要原因分析:主要原因是由于在职人员工资变动,办公经费中增加了原由财政代缴的工会经费;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.22万元,占基本支出的88.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.69万元,占基本支出的11.15%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28.53万元。与上年对比项目支出增加16.79万元,主要原因分析:用于项目《兰坪》办刊经费支出增加。主要用于《兰坪》杂志2019—2020年两年度的印刷出版发行经费。完成《兰坪》2019年1-6期、2020年1-6期的组稿、排版、印刷、发行工作,约130万字。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出127.91万元,占本年支出合计的95.86%。与上年对比支出增加37.74万元,主要原因分析:主要原因一是由于在职人员工资变动,办公经费中增加了原由财政代缴的工会经费;二是年内增加了《兰坪》项目办刊经费23.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出106.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。主要用于职工工资福利支出和商品服务支出。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
8.社会保障和就业(类)支出7.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。本单位不涉及此科目的支出;
9.卫生健康(类)支出5.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于单位行政事业人员医疗和公务员医疗补助及突发公共卫生事件处理费;
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
19.住房保障(类)支出8.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于2020年职工住房公积金单位部分;
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目的支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。与上年持平,原因是坚持厉行节约的原则,减少“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出11.69万元,与上年对比减少1.9万元,主要原因分析:严格控制“三公”经费支出,商品服务支出也减少。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的办公支出:办公耗材费、水电费、电话费、差旅费等支出,基本保障了文联机关一年来的正常办公条件。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会部门资产总额7.32万元,其中,流动资产0万元,固定资产7.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加了5.71万元的固定资产,增幅为64.06%,原因是由于办公设备老化,更换了一批办公设备。其中固定资产增加(减少)5.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | ||||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额10.08万元,其中:政府采购货物支出3.57万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.51万元。授予中小企业合同金额10.08万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
根据《兰坪县财政局关于开展2020年度预算绩效管理考核的通知》(兰财发[2020]230号)的要求,我单位于2020年11月份成立自评工作小组,明确分工,落实责任,及时布置自评,认真开展自评自查工作,经核实有关账务及项目执行情况,认真分析,形成自评报告。
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明情况
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5、一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
6、社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。
7、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8、住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53332500472101111
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